.Zahlungsverkehr
Mit dem Modul für den Zahlungsverkehr generieren Sie Überweisungen und Lastschrifteinzüge für die automatisierte Weiterverarbeitung der Daten direkt im DaVinci®-System. Dabei haben Sie immer den Überblick über alle notwendigen Informationen.
Erzeugen Sie Buchungssätze nach Kostenstellen oder Erlöskonten und sortieren Sie die Positionen alphabetisch, nach Adress-ID oder Kontonummern für den nötigen Überblick.
Dabei können die Einzelpositionen automatisch Projekten und/oder Kostenstellen zugeordnet werden.
IBANs werden im Hintergrund automatisch auf Richtigkeit und Aktualität überprüft.
Es können Zahlwege verwaltet, Kreditlimits eingerichtet und Zahlsperren verhängt werden.
Überweisungen können kreditorisch oder debitorisch durchgeführt werden.
Dabei werden Gutschriften automatisch erkannt.
Bei der Generierung kann nach Art der Fälligkeiten selektiert werden (z.B. nur Skonto, Netto etc.).
Lastschrifteinzüge können generiert werden für:
- Spenden
- (Mitglieds-)Beiträge
- Offene Posten
- fixe Beträge (Debitoren; z.B. Miete/Raten)
- Kontosalden (Debitoren)
- Rechnungsläufe
- Adress-Pools
- Zahlarten
- Zahlungsbedingungen
- Fälligkeitsarten
- Ratenzahlungen
Eine automatische Generierung von Zahlungsvorschlägen kann nach Valuta/Fälligkeiten/Zahlungsbedingungen oder Überweisungslimit erfolgen.
Allen Zahlläufen können variable Einzugstexte zugeordnet werden.
Skonti können manuell oder automatisch abgezogen werden (auch noch nach Fristüberschreitung).
Es können Bankengruppen berücksichtigt werden.
Zahlungen können ohne Offene Posten vorgenommen werden. Aber auch eine manuelle Zuordnung zu Offenen Posten ist möglich.
Es können Zahlavis zu den Einzügen erstellt werden.